Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая:

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «ААА Управление Капиталом»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «ААА Управление Капиталом»;

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;

1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837;

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: N 21-000-1-00657, 15.09.2009;

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России;

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве):

https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922;

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 25.04.2024

2. Содержание сообщения:

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года", правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.04.2019 за № 3709.

2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на: 24.04.2024 66 219,14 руб.;

2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая на: 23.04.2024 66 184,44 руб.;

2.4. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: +0,05;

2.5. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на: 24.04.2024 150 186 088,56 руб.;

2.6. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на: 23.04.2024 150 107 385,08 руб.;

2.7. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: +0,05;

2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значение индикатора, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда:

- за двадцать рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, %: -0,06;

- за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, %: -0,41.

3. Внимание:

АО «ААА Управление Капиталом» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «ААА Управление Капиталом» и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; +7 (800) 505-62-21 или в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с нормативными актами Банка России, размещается АО «ААА Управление Капиталом» на сайте в сети Интернет https://aaacapital.ru в разделе «Раскрытие информации».

4. Подпись:

4.1. Заместитель генерального директора- Главный операционный директор О.Р. Саморукова

4.2. Дата 25 апреля 2024 г.